Paso 1:
Ingresa a la sección Ventas y selecciona Cajas.
Paso 2:
En Cajas, revisa las cajas abiertas y los cierres anteriores. Aquí puedes cancelar cierres no revisados o verificar cajas cerradas con diferencias, sobrantes o faltantes.
Paso 3:
Los arqueos abiertos aparecen arriba. Haz clic en Ver Caja para ver la información detallada de cada arqueo en curso o caja abierta.
Paso 4:
Para abrir una nueva caja, selecciona Apertura de Caja.
Paso 5:
Elige el horario de apertura (día anterior o cuando empezó tu turno). Escoge la caja y, si lo necesitas, configura varias cajas a la vez.
Paso 6:
Al iniciar el arqueo, revisa la información de efectivo siempre visible: monto de inicio, ingresos y gastos.
Paso 7:
Consulta los ingresos por ventas y los métodos de pago utilizados durante el periodo de la caja, como tarjeta de débito.
Paso 8:
Realiza un conteo manual y registra el efectivo presente en la caja. Si el registro es correcto, aparecerá un check. También verifica y registra los montos de terminales (tarjeta de débito, etc). Si ingresas más o menos dinero del real, verás reflejado un sobrante o faltante.
Paso 9:
Si hay diferencia positiva (sobrante) o negativa (faltante), queda registrada automáticamente.
Paso 10:
Puedes realizar ingresos o gastos manuales según correspondan.
Paso 11:
Haz clic en Ingreso/Gasto, coloca la hora y el motivo del movimiento (por ejemplo, salida de dinero al repartidor).
Paso 12:
Añade el detalle para identificar la operación y registra el movimiento.
Gestión y revisión de movimientos financieros
Paso 1:
Accede a la sección de Registros Financieros para registrar y visualizar todos los movimientos.
Paso 2:
Observa los movimientos que has registrado desde la ventana de cajas.
Paso 3:
Desde aquí también puedes registrar nuevos movimientos, eligiendo el método de pago (por ejemplo, tarjeta de débito) y describiendo el concepto, como el pago del teléfono.
Paso 4:
Al volver a la caja, abre el arqueo actual y selecciona Actualizar información para refrescar y ver las últimas salidas o ingresos registrados.
Paso 5:
Realiza el cuadre de caja considerando todos los métodos de pago utilizados, tanto para ventas como para registros manuales.
Revisión y cierre del arqueo de caja
Paso 1:
Al finalizar el día, consulta el historial completo en el registro de arqueos.
Paso 2: Puedes abrir arqueos antiguos para revisar la información declarada en cada uno. Si lo necesitas, imprime el arqueo para tener respaldo físico de todas las operaciones.
Realizar el arqueo de caja correctamente te garantiza un control claro de tus finanzas diarias, ayuda a detectar errores de inmediato y mantiene toda la información bien organizada y respaldada. Revisa tus ingresos y salidas, registra cualquier diferencia y cierra el día con tranquilidad.